徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-11-03	0.9651	0.9651	0.25%	开放	开放
2023-11-02	0.9627	0.9627	-0.12%	开放	开放
2023-11-01	0.9639	0.9639	-0.24%	开放	开放
2023-10-31	0.9662	0.9662	0.24%	开放	开放
2023-10-30	0.9639	0.9639	-0.95%	开放	开放
2023-10-27	0.9731	0.9731	-0.04%	开放	开放
2023-10-26	0.9735	0.9735	0.30%	开放	开放
2023-10-25	0.9706	0.9706	0.14%	开放	开放
2023-10-24	0.9692	0.9692	0.83%	开放	开放
2023-10-23	0.9612	0.9612	-1.15%	开放	开放
2023-10-20	0.9724	0.9724	-0.12%	开放	开放
2023-10-19	0.9736	0.9736	-1.65%	开放	开放
2023-10-18	0.9899	0.9899	-0.44%	开放	开放
2023-10-17	0.9943	0.9943	0.56%	开放	开放
2023-10-16	0.9888	0.9888	-0.39%	开放	开放
2023-10-13	0.9927	0.9927	-0.47%	开放	开放
2023-10-12	0.9974	0.9974	1.28%	开放	开放
2023-10-11	0.9848	0.9848	-0.09%	开放	开放
2023-10-10	0.9857	0.9857	-0.41%	开放	开放
2023-10-09	0.9898	0.9898	-0.83%	开放	开放

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