徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

其他基金基金费率查询：

基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-12-29	0.9185	0.9185	0.33%	开放	开放
2023-12-28	0.9155	0.9155	1.72%	开放	开放
2023-12-27	0.9000	0.9000	0.38%	开放	开放
2023-12-26	0.8966	0.8966	-0.61%	开放	开放
2023-12-25	0.9021	0.9021	-0.25%	开放	开放
2023-12-22	0.9044	0.9044	-0.03%	开放	开放
2023-12-21	0.9047	0.9047	0.34%	开放	开放
2023-12-20	0.9016	0.9016	-1.24%	开放	开放
2023-12-19	0.9129	0.9129	-0.19%	开放	开放
2023-12-18	0.9146	0.9146	-0.12%	开放	开放
2023-12-15	0.9157	0.9157	-0.08%	开放	开放
2023-12-14	0.9164	0.9164	-0.42%	开放	开放
2023-12-13	0.9203	0.9203	-1.34%	开放	开放
2023-12-12	0.9328	0.9328	0.73%	开放	开放
2023-12-11	0.9260	0.9260	0.79%	开放	开放
2023-12-08	0.9187	0.9187	-0.52%	开放	开放
2023-12-07	0.9235	0.9235	0.32%	开放	开放
2023-12-06	0.9206	0.9206	-0.22%	开放	开放
2023-12-05	0.9226	0.9226	-1.48%	开放	开放
2023-12-04	0.9365	0.9365	-0.53%	开放	开放

«
1
2
3
4
5
»

共 2106 条记录