徽商期货—基金理财

广发中证全指金融地产联接A（001469）单位净值（2024-03-04）：0.9591（-1.15%）购买

成立日期：2015-07-09 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：10.19亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

其他基金基金费率查询：

基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-12-01	0.9415	0.9415	0.19%	开放	开放
2023-11-30	0.9397	0.9397	0.28%	开放	开放
2023-11-29	0.9371	0.9371	-1.33%	开放	开放
2023-11-28	0.9497	0.9497	-0.39%	开放	开放
2023-11-27	0.9534	0.9534	-1.03%	开放	开放
2023-11-24	0.9633	0.9633	-0.40%	开放	开放
2023-11-23	0.9672	0.9672	0.42%	开放	开放
2023-11-22	0.9632	0.9632	-0.59%	开放	开放
2023-11-21	0.9689	0.9689	0.31%	开放	开放
2023-11-20	0.9659	0.9659	0.09%	开放	开放
2023-11-17	0.9650	0.9650	-0.25%	开放	开放
2023-11-16	0.9674	0.9674	-0.48%	开放	开放
2023-11-15	0.9721	0.9721	0.41%	开放	开放
2023-11-14	0.9681	0.9681	0.64%	开放	开放
2023-11-13	0.9619	0.9619	-0.30%	开放	开放
2023-11-10	0.9648	0.9648	-0.71%	开放	开放
2023-11-09	0.9717	0.9717	-0.25%	开放	开放
2023-11-08	0.9741	0.9741	-0.60%	开放	开放
2023-11-07	0.9800	0.9800	-0.17%	开放	开放
2023-11-06	0.9817	0.9817	1.72%	开放	开放

«
2
3
4
5
6
»

共 2106 条记录