成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.0000 | 1.0000 | -4.31% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.0450 | 1.0450 | 2.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.0170 | 1.0170 | -1.17% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.0290 | 1.0290 | 0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.0230 | 1.0230 | -4.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.0690 | 1.0690 | -0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.0710 | 1.0710 | 1.23% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.0580 | 1.0580 | -3.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.0910 | 1.0910 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.0870 | 1.0870 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.0860 | 1.0860 | -1.18% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.0990 | 1.0990 | 1.38% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.0840 | 1.0840 | -1.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.0950 | 1.0950 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.0990 | 1.0990 | -3.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.1370 | 1.1370 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.1480 | 1.1480 | -0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.1580 | 1.1580 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.1690 | 1.1690 | -1.76% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | 开放 | 开放 |
