成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.2590 | 1.2590 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.2630 | 1.2630 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.2600 | 1.2600 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.2570 | 1.2570 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.2540 | 1.2540 | 2.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.2250 | 1.2250 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.2460 | 1.2460 | 1.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.2330 | 1.2330 | -1.52% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.2520 | 1.2520 | -1.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.2700 | 1.2700 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.2830 | 1.2830 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.2730 | 1.2730 | -1.70% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.2950 | 1.2950 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.3080 | 1.3080 | 0.77% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.2980 | 1.2980 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.2980 | 1.2980 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.2950 | 1.2950 | -1.37% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.3130 | 1.3130 | 2.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.2870 | 1.2870 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.2830 | 1.2830 | 1.10% | 开放 | 开放 |
