成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.2690 | 1.2690 | 2.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.2370 | 1.2370 | -2.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.2650 | 1.2650 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.2770 | 1.2770 | 0.71% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.2680 | 1.2680 | 3.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.2240 | 1.2240 | 1.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.2040 | 1.2040 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.2070 | 1.2070 | -0.90% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.2180 | 1.2180 | 3.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.1790 | 1.1790 | -2.24% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.2060 | 1.2060 | -2.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.2320 | 1.2320 | 0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.2270 | 1.2270 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.2430 | 1.2430 | 1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.2260 | 1.2260 | -2.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.2570 | 1.2570 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.2640 | 1.2640 | 2.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.2390 | 1.2390 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.2300 | 1.2300 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.2230 | 1.2230 | 0.58% | 开放 | 开放 |
