成立日期:2015-11-11 基金经理:-- 类型:混合型 中海基金 资产规模:0.29亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2016-01-18 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-01-15 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-01-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-01-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-01-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-01-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
2016-01-08 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2016-01-07 | 0.9990 | 0.9990 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-12-31 | 0.9990 | 0.9990 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-12-25 | 0.9990 | 0.9990 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-12-18 | 0.9990 | 0.9990 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-12-11 | 0.9990 | 0.9990 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-12-04 | 0.9990 | 0.9990 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-11-20 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2015-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |