成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-31 | 1.2800 | 1.2800 | 1.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-30 | 1.2570 | 1.2570 | 3.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-29 | 1.2200 | 1.2200 | 5.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-28 | 1.1610 | 1.1610 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-25 | 1.1680 | 1.1680 | -2.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-24 | 1.1940 | 1.1940 | 2.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-23 | 1.1680 | 1.1680 | -2.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-22 | 1.1990 | 1.1990 | 1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-21 | 1.1860 | 1.1860 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-18 | 1.2010 | 1.2010 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-17 | 1.2110 | 1.2110 | 1.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-16 | 1.1980 | 1.1980 | -2.28% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-15 | 1.2260 | 1.2260 | -2.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-14 | 1.2620 | 1.2620 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-11 | 1.2790 | 1.2790 | -1.84% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-10 | 1.3030 | 1.3030 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-09 | 1.2920 | 1.2920 | -1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-08 | 1.3060 | 1.3060 | -0.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-07 | 1.3130 | 1.3130 | -0.38% | 开放 | 开放 | |
| 2023-08-04 | 1.3180 | 1.3180 | -0.38% | 开放 | 开放 |
