成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-28 | 1.2160 | 1.2160 | 2.96% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-27 | 1.1810 | 1.1810 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-26 | 1.1860 | 1.1860 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-25 | 1.1920 | 1.1920 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-22 | 1.2010 | 1.2010 | 2.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-21 | 1.1740 | 1.1740 | -0.51% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-20 | 1.1800 | 1.1800 | -1.75% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-19 | 1.2010 | 1.2010 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-18 | 1.2090 | 1.2090 | -2.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-15 | 1.2340 | 1.2340 | 0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-14 | 1.2240 | 1.2240 | -1.61% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-13 | 1.2440 | 1.2440 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-12 | 1.2540 | 1.2540 | -1.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-11 | 1.2680 | 1.2680 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-08 | 1.2730 | 1.2730 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-07 | 1.2600 | 1.2600 | -3.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-06 | 1.3110 | 1.3110 | 3.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-05 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-04 | 1.2720 | 1.2720 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-09-01 | 1.2790 | 1.2790 | -0.08% | 开放 | 开放 |
