徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-05-18	0.8400	0.8400	-2.78%	开放	开放
2016-05-17	0.8640	0.8640	-0.35%	开放	开放
2016-05-16	0.8670	0.8670	2.00%	开放	开放
2016-05-13	0.8500	0.8500	-0.35%	开放	开放
2016-05-12	0.8530	0.8530	0.71%	开放	开放
2016-05-11	0.8470	0.8470	-2.87%	开放	开放
2016-05-10	0.8720	0.8720	0.11%	开放	开放
2016-05-09	0.8710	0.8710	-4.18%	开放	开放
2016-05-06	0.9090	0.9090	-4.52%	开放	开放
2016-05-05	0.9520	0.9520	0.74%	开放	开放
2016-05-04	0.9450	0.9450	0.11%	开放	开放
2016-05-03	0.9440	0.9440	3.51%	开放	开放
2016-04-29	0.9120	0.9120	-0.44%	开放	开放
2016-04-28	0.9160	0.9160	0.11%	开放	开放
2016-04-27	0.9150	0.9150	-1.08%	开放	开放
2016-04-26	0.9250	0.9250	1.09%	开放	开放
2016-04-25	0.9150	0.9150	0.00%	开放	开放
2016-04-22	0.9150	0.9150	1.44%	开放	开放
2016-04-21	0.9020	0.9020	-3.01%	开放	开放
2016-04-20	0.9300	0.9300	-5.10%	开放	开放

共 1997 条记录