徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-03-21	0.9610	0.9610	2.56%	开放	开放
2016-03-18	0.9370	0.9370	5.04%	开放	开放
2016-03-17	0.8920	0.8920	5.69%	开放	开放
2016-03-16	0.8440	0.8440	-0.71%	开放	开放
2016-03-15	0.8500	0.8500	-1.39%	开放	开放
2016-03-14	0.8620	0.8620	6.03%	开放	开放
2016-03-11	0.8130	0.8130	0.12%	开放	开放
2016-03-10	0.8120	0.8120	-1.81%	开放	开放
2016-03-09	0.8270	0.8270	-1.66%	开放	开放
2016-03-08	0.8410	0.8410	1.69%	开放	开放
2016-03-07	0.8270	0.8270	1.97%	开放	开放
2016-03-04	0.8110	0.8110	-6.13%	开放	开放
2016-03-03	0.8640	0.8640	-0.23%	开放	开放
2016-03-02	0.8660	0.8660	4.59%	开放	开放
2016-03-01	0.8280	0.8280	2.10%	开放	开放
2016-02-29	0.8110	0.8110	-7.74%	开放	开放
2016-02-26	0.8790	0.8790	-0.68%	开放	开放
2016-02-25	0.8850	0.8850	-8.39%	开放	开放
2016-02-24	0.9660	0.9660	-2.23%	开放	开放
2016-02-23	0.9880	0.9880	-1.30%	开放	开放

共 1997 条记录