徽商期货—基金理财

中海混改红利混合（001574）单位净值（2024-03-04）：1.1370（1.16%）购买

成立日期：2015-11-11 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.29亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2016-04-19	0.9800	0.9800	0.41%	开放	开放
2016-04-18	0.9760	0.9760	-1.71%	开放	开放
2016-04-15	0.9930	0.9930	-0.50%	开放	开放
2016-04-14	0.9980	0.9980	1.53%	开放	开放
2016-04-13	0.9830	0.9830	1.44%	开放	开放
2016-04-12	0.9690	0.9690	-1.22%	开放	开放
2016-04-11	0.9810	0.9810	2.08%	开放	开放
2016-04-08	0.9610	0.9610	-1.54%	开放	开放
2016-04-07	0.9760	0.9760	-1.91%	开放	开放
2016-04-06	0.9950	0.9950	0.61%	开放	开放
2016-04-05	0.9890	0.9890	3.24%	开放	开放
2016-04-01	0.9580	0.9580	-1.03%	开放	开放
2016-03-31	0.9680	0.9680	0.62%	开放	开放
2016-03-30	0.9620	0.9620	4.45%	开放	开放
2016-03-29	0.9210	0.9210	-2.54%	开放	开放
2016-03-28	0.9450	0.9450	-0.42%	开放	开放
2016-03-25	0.9490	0.9490	-0.42%	开放	开放
2016-03-24	0.9530	0.9530	-1.85%	开放	开放
2016-03-23	0.9710	0.9710	1.36%	开放	开放
2016-03-22	0.9580	0.9580	-0.31%	开放	开放

共 1997 条记录