成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.5460 | 2.0870 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.5610 | 2.1020 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.5400 | 2.0810 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.5270 | 2.0680 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.5140 | 2.0550 | -2.95% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.5600 | 2.1010 | -0.83% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.5730 | 2.1140 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.5730 | 2.1140 | -2.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.6100 | 2.1510 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.6090 | 2.1500 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.6010 | 2.1420 | -0.74% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.6130 | 2.1540 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.6170 | 2.1580 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.6380 | 2.1790 | 0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.6280 | 2.1690 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.6560 | 2.1970 | -1.25% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.6770 | 2.2180 | -0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.6920 | 2.2330 | -1.28% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.7140 | 2.2550 | -0.87% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.7290 | 2.2700 | 0.00% | 开放 | 开放 |
