成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.7290 | 2.2700 | 1.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.7040 | 2.2450 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.7040 | 2.2450 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.6960 | 2.2370 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.7210 | 2.2620 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.7130 | 2.2540 | -0.41% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.7200 | 2.2610 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.7260 | 2.2670 | -1.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.7480 | 2.2890 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.7400 | 2.2810 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.7440 | 2.2850 | -0.80% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.7580 | 2.2990 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.7700 | 2.3110 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.7640 | 2.3050 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.7680 | 2.3090 | 1.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.7450 | 2.2860 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.7450 | 2.2860 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.7450 | 2.2860 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.7440 | 2.2850 | -1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.7740 | 2.3150 | -0.45% | 开放 | 开放 |
