成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-21 | 1.0100 | 1.0100 | 0.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-17 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-15 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-14 | 1.0030 | 1.0030 | 0.50% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-11 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-10 | 0.9990 | 0.9990 | -0.30% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-09 | 1.0020 | 1.0020 | -0.30% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-08 | 1.0050 | 1.0050 | 0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-07 | 1.0030 | 1.0030 | 0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-04 | 1.0010 | 1.0010 | -0.30% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.60% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-03-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.30% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-29 | 0.9950 | 0.9950 | -0.80% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-26 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-25 | 1.0030 | 1.0030 | -0.79% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-24 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-23 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10% | 限大额 | 开放 |
