成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-02-22 | 1.0130 | 1.0130 | 0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-19 | 1.0110 | 1.0110 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-18 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-17 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.30% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-15 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-05 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-03 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-02 | 1.0060 | 1.0060 | 0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-02-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-29 | 1.0040 | 1.0040 | 0.30% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-28 | 1.0010 | 1.0010 | -0.30% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.20% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-26 | 1.0060 | 1.0060 | -0.40% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-25 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-21 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-20 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-19 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% | 限大额 | 开放 |
