成立日期：2015-10-28 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：1.47亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-15 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-14 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-13 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-11 | 1.0090 | 1.0090 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-08 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-07 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-05 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2016-01-04 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-31 | 1.0070 | 1.0070 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-30 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-29 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-28 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-25 | 1.0060 | 1.0060 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-24 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-23 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-22 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2015-12-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | 限大额 | 开放 |
