徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2023-12-29	0.8050	0.9250	0.88%	开放	开放
2023-12-28	0.7980	0.9180	1.79%	开放	开放
2023-12-27	0.7840	0.9040	1.82%	开放	开放
2023-12-26	0.7700	0.8900	-0.39%	暂停	暂停
2023-12-25	0.7730	0.8930	0.13%	暂停	暂停
2023-12-22	0.7720	0.8920	-2.40%	开放	开放
2023-12-21	0.7910	0.9110	-0.38%	开放	开放
2023-12-20	0.7940	0.9140	-0.63%	开放	开放
2023-12-19	0.7990	0.9190	-0.62%	开放	开放
2023-12-18	0.8040	0.9240	-2.07%	开放	开放
2023-12-15	0.8210	0.9410	0.37%	开放	开放
2023-12-14	0.8180	0.9380	0.99%	开放	开放
2023-12-13	0.8100	0.9300	-0.98%	开放	开放
2023-12-12	0.8180	0.9380	0.62%	开放	开放
2023-12-11	0.8130	0.9330	0.00%	开放	开放
2023-12-08	0.8130	0.9330	-0.85%	开放	开放
2023-12-07	0.8200	0.9400	-0.61%	开放	开放
2023-12-06	0.8250	0.9450	0.12%	开放	开放
2023-12-05	0.8240	0.9440	-1.55%	开放	开放
2023-12-04	0.8370	0.9570	-3.01%	开放	开放

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