成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 0.8630 | 0.9830 | -1.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 0.8730 | 0.9930 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 0.8720 | 0.9920 | -2.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 0.8910 | 1.0110 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 0.8900 | 1.0100 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 0.8840 | 1.0040 | -1.89% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 0.9010 | 1.0210 | 2.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 0.8830 | 1.0030 | -1.45% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 0.8960 | 1.0160 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 0.9020 | 1.0220 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 0.8960 | 1.0160 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 0.8940 | 1.0140 | -1.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 0.9120 | 1.0320 | 2.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 0.8900 | 1.0100 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 0.8900 | 1.0100 | 0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 0.8880 | 1.0080 | -1.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 0.9000 | 1.0200 | -0.99% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 0.9090 | 1.0290 | -0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 0.9150 | 1.0350 | -0.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 0.9240 | 1.0440 | 3.70% | 开放 | 开放 |
