成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 0.8910 | 1.0110 | 1.95% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 0.8740 | 0.9940 | 0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 0.8730 | 0.9930 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 0.8780 | 0.9980 | -1.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 0.8900 | 1.0100 | 2.53% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 0.8680 | 0.9880 | 2.97% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 0.8430 | 0.9630 | -0.94% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 0.8510 | 0.9710 | 0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 0.8480 | 0.9680 | 0.47% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 0.8440 | 0.9640 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | |
| 2023-10-20 | 0.8470 | 0.9670 | -0.59% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 0.8520 | 0.9720 | -2.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 0.8710 | 0.9910 | -2.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 0.8890 | 1.0090 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 0.8840 | 1.0040 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 0.8930 | 1.0130 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 0.9030 | 1.0230 | 1.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 0.8880 | 1.0080 | 2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 0.8690 | 0.9890 | -0.11% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 0.8700 | 0.9900 | -0.23% | 开放 | 开放 |
