成立日期:2016-02-04 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:1.45亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2024-01-26 | 1.6943 | 1.6943 | -0.63% | 开放 | 开放 | |
2024-01-25 | 1.7051 | 1.7051 | 2.50% | 开放 | 开放 | |
2024-01-24 | 1.6635 | 1.6635 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
2024-01-23 | 1.6495 | 1.6495 | 1.29% | 开放 | 开放 | |
2024-01-22 | 1.6285 | 1.6285 | -3.75% | 开放 | 开放 | |
2024-01-19 | 1.6920 | 1.6920 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
2024-01-18 | 1.6991 | 1.6991 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2024-01-17 | 1.6970 | 1.6970 | -2.24% | 开放 | 开放 | |
2024-01-16 | 1.7358 | 1.7358 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
2024-01-15 | 1.7404 | 1.7404 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
2024-01-12 | 1.7318 | 1.7318 | -0.29% | 开放 | 开放 | |
2024-01-11 | 1.7368 | 1.7368 | 0.78% | 开放 | 开放 | |
2024-01-10 | 1.7234 | 1.7234 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
2024-01-09 | 1.7351 | 1.7351 | -0.50% | 开放 | 开放 | |
2024-01-08 | 1.7438 | 1.7438 | -1.61% | 开放 | 开放 | |
2024-01-05 | 1.7723 | 1.7723 | -1.29% | 开放 | 开放 | |
2024-01-04 | 1.7954 | 1.7954 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
2024-01-03 | 1.8035 | 1.8035 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
2024-01-02 | 1.8072 | 1.8072 | -0.58% | 开放 | 开放 | |
2023-12-31 | 1.8177 | 1.8177 | -0.01% | 开放 | 开放 |