成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-11 | 0.9978 | 0.9978 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-10 | 1.0013 | 1.0013 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-07 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-05 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-04 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-07-03 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-30 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-29 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-28 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-27 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-26 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-21 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2017-06-16 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2017-06-15 | 1.0013 | 1.0013 | 0.01% | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2017-06-14 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
