成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-05 | 1.0830 | 1.0830 | 0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-04 | 1.0812 | 1.0812 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2017-09-01 | 1.0739 | 1.0739 | 1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-31 | 1.0630 | 1.0630 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-30 | 1.0567 | 1.0567 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-29 | 1.0560 | 1.0560 | -0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-28 | 1.0632 | 1.0632 | 1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-25 | 1.0515 | 1.0515 | 1.13% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-24 | 1.0397 | 1.0397 | -0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-23 | 1.0489 | 1.0489 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-22 | 1.0510 | 1.0510 | -0.78% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-21 | 1.0593 | 1.0593 | 0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-18 | 1.0570 | 1.0570 | -0.81% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-17 | 1.0656 | 1.0656 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-16 | 1.0579 | 1.0579 | 1.14% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-15 | 1.0460 | 1.0460 | 0.46% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-14 | 1.0412 | 1.0412 | 2.35% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-11 | 1.0173 | 1.0173 | -1.41% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-10 | 1.0319 | 1.0319 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2017-08-09 | 1.0366 | 1.0366 | 0.05% | 开放 | 开放 |
