成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.2537 | 1.2537 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.2553 | 1.2553 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.2534 | 1.2534 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.2544 | 1.2544 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.2527 | 1.2527 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.2519 | 1.2519 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.2551 | 1.2551 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.2515 | 1.2515 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.2556 | 1.2556 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.2572 | 1.2572 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.2567 | 1.2567 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.2543 | 1.2543 | -0.32% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.2583 | 1.2583 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.2557 | 1.2557 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.2551 | 1.2551 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.2547 | 1.2547 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.2576 | 1.2576 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.2588 | 1.2588 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.2587 | 1.2587 | -0.17% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.2609 | 1.2609 | 0.52% | 开放 | 开放 |
