成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2017-12-31 | 1.0062 | 1.0062 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2017-12-29 | 1.0059 | 1.0059 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2017-12-22 | 1.0064 | 1.0064 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2017-12-15 | 1.0028 | 1.0028 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2017-12-08 | 1.0005 | 1.0005 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2017-12-01 | 1.0003 | 1.0003 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
2017-11-29 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |