成立日期:2017-11-29 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:2.07亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
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2018-01-30 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2018-01-29 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2018-01-26 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2018-01-25 | 1.0170 | 1.0170 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2018-01-24 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2018-01-23 | 1.0169 | 1.0169 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
2018-01-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
2018-01-19 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
2018-01-18 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
2018-01-17 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
2018-01-16 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
2018-01-15 | 1.0165 | 1.0165 | 0.16% | 开放 | 开放 | |
2018-01-12 | 1.0149 | 1.0149 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2018-01-11 | 1.0129 | 1.0129 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
2018-01-10 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
2018-01-09 | 1.0144 | 1.0144 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
2018-01-08 | 1.0124 | 1.0124 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
2018-01-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
2018-01-04 | 1.0106 | 1.0106 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
2018-01-03 | 1.0088 | 1.0088 | % | 封闭期 | 封闭期 |