成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2615 | 1.2615 | 0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.2528 | 1.2528 | 1.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.2351 | 1.2351 | 1.39% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.2182 | 1.2182 | 0.63% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.2106 | 1.2106 | -1.59% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.2301 | 1.2301 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.2360 | 1.2360 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.2343 | 1.2343 | -1.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.2483 | 1.2483 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.2442 | 1.2442 | 0.29% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.2406 | 1.2406 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.2374 | 1.2374 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.2441 | 1.2441 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.2484 | 1.2484 | 0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.2423 | 1.2423 | -0.75% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.2517 | 1.2517 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.2543 | 1.2543 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.2490 | 1.2490 | 0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.2416 | 1.2416 | 0.68% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.2332 | 1.2332 | -0.01% | 开放 | 开放 |
