成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.2424 | 1.2424 | -0.39% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.2473 | 1.2473 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.2441 | 1.2441 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.2468 | 1.2468 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.2475 | 1.2475 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.2500 | 1.2500 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.2532 | 1.2532 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.2450 | 1.2450 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.2517 | 1.2517 | 0.18% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.2494 | 1.2494 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.2457 | 1.2457 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.2469 | 1.2469 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.2511 | 1.2511 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.2440 | 1.2440 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.2469 | 1.2469 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.2489 | 1.2489 | -0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.2526 | 1.2526 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.2501 | 1.2501 | -0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.2561 | 1.2561 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.2594 | 1.2594 | 0.06% | 开放 | 开放 |
