成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.2333 | 1.2333 | 0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.2264 | 1.2264 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.2295 | 1.2295 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.2217 | 1.2217 | -0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.2285 | 1.2285 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.2248 | 1.2248 | 0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.2216 | 1.2216 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.2198 | 1.2198 | -0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.2222 | 1.2222 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.2227 | 1.2227 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.2215 | 1.2215 | -0.56% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.2284 | 1.2284 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.2301 | 1.2301 | -0.69% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.2387 | 1.2387 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.2338 | 1.2338 | 0.73% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.2249 | 1.2249 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.2246 | 1.2246 | -0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.2272 | 1.2272 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.2290 | 1.2290 | -1.21% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.2441 | 1.2441 | 0.14% | 开放 | 开放 |
