成立日期：2019-04-26 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：1.09亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-23 | 1.0099 | 1.0099 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-22 | 1.0087 | 1.0087 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-18 | 1.0016 | 1.0016 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-16 | 1.0040 | 1.0040 | -0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-15 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-12 | 1.0067 | 1.0067 | 0.24% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-11 | 1.0043 | 1.0043 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-09 | 1.0032 | 1.0032 | -0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-08 | 1.0046 | 1.0046 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-05 | 1.0119 | 1.0119 | 0.21% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-04 | 1.0098 | 1.0098 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-03 | 1.0114 | 1.0114 | -0.49% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-02 | 1.0164 | 1.0164 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2019-07-01 | 1.0156 | 1.0156 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-30 | 1.0075 | 1.0075 | % | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-28 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-27 | 1.0076 | 1.0076 | 0.33% | 开放 | 开放 |
