成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-26 | 1.1847 | 1.1847 | 0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-25 | 1.1798 | 1.1798 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-24 | 1.1695 | 1.1695 | -0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-21 | 1.1759 | 1.1759 | -0.16% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-20 | 1.1778 | 1.1778 | 2.95% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-19 | 1.1440 | 1.1440 | 1.36% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-18 | 1.1286 | 1.1286 | 0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-17 | 1.1211 | 1.1211 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-14 | 1.1207 | 1.1207 | -0.61% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-13 | 1.1276 | 1.1276 | 0.19% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-12 | 1.1255 | 1.1255 | -1.01% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-11 | 1.1370 | 1.1370 | 3.48% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-10 | 1.0988 | 1.0988 | 1.67% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-06 | 1.0808 | 1.0808 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-05 | 1.0913 | 1.0913 | -0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-04 | 1.0919 | 1.0919 | -1.31% | 开放 | 开放 | |
| 2019-06-03 | 1.1064 | 1.1064 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2019-05-31 | 1.1088 | 1.1088 | 0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2019-05-30 | 1.1051 | 1.1051 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2019-05-29 | 1.1099 | 1.1099 | 0.19% | 开放 | 开放 |
