成立日期：2018-12-21 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：34.53亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-27 | 1.0215 | 1.0215 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2019-02-26 | 1.0216 | 1.0216 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2019-02-25 | 1.0223 | 1.0223 | 0.64% | 开放 | 开放 | |
| 2019-02-22 | 1.0158 | 1.0158 | 0.48% | 开放 | 开放 | |
| 2019-02-21 | 1.0109 | 1.0109 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2019-02-20 | 1.0113 | 1.0113 | -0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2019-02-19 | 1.0120 | 1.0120 | -0.23% | 开放 | 开放 | |
| 2019-02-18 | 1.0143 | 1.0143 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2019-02-15 | 1.0103 | 1.0103 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-02-01 | 1.0041 | 1.0041 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-01-25 | 1.0034 | 1.0034 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-01-18 | 1.0033 | 1.0033 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-01-11 | 1.0013 | 1.0013 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2019-01-04 | 1.0007 | 1.0007 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2018-12-31 | 1.0004 | 1.0004 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2018-12-28 | 1.0002 | 1.0002 | % | 封闭期 | 封闭期 | |
| 2018-12-21 | 1.0000 | 1.0000 | % | 封闭期 | 封闭期 |
