成立日期：2020-04-09 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：0.72亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.0513 | 1.0923 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.0511 | 1.0921 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.0509 | 1.0919 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.0509 | 1.0919 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.0508 | 1.0918 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.0506 | 1.0916 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.0503 | 1.0913 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.0501 | 1.0911 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.0501 | 1.0911 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.0501 | 1.0911 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.0498 | 1.0908 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.0498 | 1.0908 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.0498 | 1.0908 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.0498 | 1.0908 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.0493 | 1.0903 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.0490 | 1.0900 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.0485 | 1.0895 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.0484 | 1.0894 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.0486 | 1.0896 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.0486 | 1.0896 | 0.01% | 开放 | 开放 |
