成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.2884 | 2.1824 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.2883 | 2.1823 | 0.20% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.2857 | 2.1797 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.2857 | 2.1797 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.2849 | 2.1789 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.2882 | 2.1822 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.2874 | 2.1814 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.2871 | 2.1811 | -0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.2890 | 2.1830 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.2905 | 2.1845 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.2888 | 2.1828 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.2890 | 2.1830 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.2885 | 2.1825 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.2895 | 2.1835 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.2877 | 2.1817 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.2888 | 2.1828 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.2889 | 2.1829 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.2881 | 2.1821 | -0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.2896 | 2.1836 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.2899 | 2.1839 | 0.00% | 开放 | 开放 |
