成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.2899 | 2.1839 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.2880 | 2.1820 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.2864 | 2.1804 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.2847 | 2.1787 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.2850 | 2.1790 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.2837 | 2.1777 | 0.05% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0355元 |
| 2023-12-21 | 1.3186 | 2.1771 | 0.10% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.3173 | 2.1758 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.3179 | 2.1764 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.3179 | 2.1764 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.3176 | 2.1761 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.3172 | 2.1757 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.3172 | 2.1757 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.3164 | 2.1749 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.3164 | 2.1749 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.3152 | 2.1737 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.3150 | 2.1735 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.3146 | 2.1731 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.3147 | 2.1732 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.3159 | 2.1744 | 0.01% | 开放 | 开放 |
