成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.3158 | 2.1743 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.3154 | 2.1739 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.3150 | 2.1735 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.3150 | 2.1735 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.3141 | 2.1726 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.3146 | 2.1731 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.3150 | 2.1735 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.3156 | 2.1741 | -0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.3169 | 2.1754 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.3175 | 2.1760 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.3171 | 2.1756 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.3162 | 2.1747 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.3163 | 2.1748 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.3151 | 2.1736 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.3150 | 2.1735 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.3140 | 2.1725 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.3140 | 2.1725 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.3134 | 2.1719 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.3134 | 2.1719 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.3131 | 2.1716 | 0.07% | 开放 | 开放 |
