成立日期：2005-08-24 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：3.07亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-10-27 | 1.0006 | 1.0039 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-26 | 1.0006 | 1.0039 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-25 | 1.0006 | 1.0039 | 0.01% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0020元 |
| 2005-10-24 | 1.0025 | 1.0038 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-21 | 1.0024 | 1.0037 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-20 | 1.0024 | 1.0037 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-19 | 1.0024 | 1.0037 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-18 | 1.0023 | 1.0036 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-17 | 1.0023 | 1.0036 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-14 | 1.0021 | 1.0034 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-13 | 1.0020 | 1.0033 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-12 | 1.0019 | 1.0032 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-11 | 1.0018 | 1.0031 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-10-10 | 1.0017 | 1.0030 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2005-09-30 | 1.0011 | 1.0024 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2005-09-29 | 1.0010 | 1.0023 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2005-09-28 | 1.0010 | 1.0023 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-09-27 | 1.0009 | 1.0022 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2005-09-26 | 1.0008 | 1.0021 | 0.02% | 开放 | 开放 | 每份派现金0.0013元 |
| 2005-09-23 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | 开放 | 开放 |
