成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.0283 | 1.1196 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.0283 | 1.1196 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.0286 | 1.1199 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.0283 | 1.1196 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.0279 | 1.1192 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.0275 | 1.1188 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.0269 | 1.1182 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.0267 | 1.1180 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.0266 | 1.1179 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.0264 | 1.1177 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.0263 | 1.1176 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.0262 | 1.1175 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.0262 | 1.1175 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.0262 | 1.1175 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.0262 | 1.1175 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.0261 | 1.1174 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.0261 | 1.1174 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.0261 | 1.1174 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.0260 | 1.1173 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.0259 | 1.1172 | 0.05% | 开放 | 开放 |
