成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0384 | 1.1297 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.0383 | 1.1296 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.0386 | 1.1299 | 0.12% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.0374 | 1.1287 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.0370 | 1.1283 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.0374 | 1.1287 | 0.31% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.0342 | 1.1255 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.0338 | 1.1251 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.0341 | 1.1254 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.0344 | 1.1257 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.0343 | 1.1256 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.0338 | 1.1251 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.0341 | 1.1254 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.0310 | 1.1223 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.0305 | 1.1218 | 0.15% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.0290 | 1.1203 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.0291 | 1.1204 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.0290 | 1.1203 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.0289 | 1.1202 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.0285 | 1.1198 | -0.03% | 开放 | 开放 |
