成立日期：2012-11-29 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.26亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.0288 | 1.1201 | 0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-30 | 1.0284 | 1.1197 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-29 | 1.0282 | 1.1195 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-28 | 1.0282 | 1.1195 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-27 | 1.0283 | 1.1196 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-24 | 1.0281 | 1.1194 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-23 | 1.0282 | 1.1195 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-22 | 1.0284 | 1.1197 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-21 | 1.0287 | 1.1200 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-20 | 1.0290 | 1.1203 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-17 | 1.0291 | 1.1204 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-16 | 1.0290 | 1.1203 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-15 | 1.0288 | 1.1201 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-14 | 1.0286 | 1.1199 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-13 | 1.0286 | 1.1199 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-10 | 1.0283 | 1.1196 | 0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-09 | 1.0281 | 1.1194 | 0.00% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-08 | 1.0281 | 1.1194 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-07 | 1.0282 | 1.1195 | -0.02% | 开放 | 开放 | |
| 2023-11-06 | 1.0284 | 1.1197 | 0.01% | 开放 | 开放 |
