成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 1.0621 | 1.0621 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-02 | 1.0620 | 1.0620 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-11-01 | 1.0615 | 1.0615 | -0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-31 | 1.0619 | 1.0619 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-30 | 1.0616 | 1.0616 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-27 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-26 | 1.0611 | 1.0611 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-25 | 1.0610 | 1.0610 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-24 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-23 | 1.0607 | 1.0607 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-20 | 1.0604 | 1.0604 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-19 | 1.0604 | 1.0604 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-18 | 1.0609 | 1.0609 | -0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-17 | 1.0611 | 1.0611 | -0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-16 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-13 | 1.0613 | 1.0613 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-12 | 1.0611 | 1.0611 | -0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-11 | 1.0613 | 1.0613 | -0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-10 | 1.0618 | 1.0618 | -0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-10-09 | 1.0621 | 1.0621 | 0.08% | 限大额 | 开放 |
