成立日期：2012-09-20 基金经理：-- 类型：债券型 大成基金 资产规模：0.22亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29 | 1.0700 | 1.0700 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-28 | 1.0695 | 1.0695 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-27 | 1.0689 | 1.0689 | 0.09% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-26 | 1.0679 | 1.0679 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-25 | 1.0673 | 1.0673 | 0.06% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-22 | 1.0667 | 1.0667 | 0.04% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-21 | 1.0663 | 1.0663 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-20 | 1.0661 | 1.0661 | -0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-19 | 1.0662 | 1.0662 | 0.01% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-18 | 1.0661 | 1.0661 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-15 | 1.0656 | 1.0656 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-14 | 1.0648 | 1.0648 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-13 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-12 | 1.0637 | 1.0637 | 0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-11 | 1.0635 | 1.0635 | 0.05% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-08 | 1.0630 | 1.0630 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-07 | 1.0627 | 1.0627 | 0.03% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-06 | 1.0624 | 1.0624 | -0.02% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-05 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | 限大额 | 开放 | |
| 2023-12-04 | 1.0626 | 1.0626 | -0.03% | 限大额 | 开放 |
