成立日期：2004-07-26 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：141.77亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 1.4148 | 4.4748 | -0.60% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 1.4234 | 4.4834 | 0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 1.4135 | 4.4735 | 0.65% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 1.4044 | 4.4644 | 0.30% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 1.4002 | 4.4602 | -1.44% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 1.4207 | 4.4807 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 1.4203 | 4.4803 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 1.4184 | 4.4784 | -1.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 1.4332 | 4.4932 | 0.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 1.4322 | 4.4922 | -0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 1.4327 | 4.4927 | 0.10% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 1.4313 | 4.4913 | 0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 1.4306 | 4.4906 | -0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 1.4317 | 4.4917 | 0.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 1.4306 | 4.4906 | -0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 1.4447 | 4.5047 | -0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.4497 | 4.5097 | -0.22% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.4529 | 4.5129 | -0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.4587 | 4.5187 | -0.36% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.4639 | 4.5239 | 0.00% | 开放 | 开放 |
