成立日期：2006-05-17 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：30.65亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-09-19 | 1.0442 | 1.0442 | 0.37% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-18 | 1.0404 | 1.0404 | 0.34% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-15 | 1.0369 | 1.0369 | 0.98% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-14 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-13 | 1.0267 | 1.0267 | -0.26% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-12 | 1.0294 | 1.0294 | 0.54% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-11 | 1.0239 | 1.0239 | 0.44% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-08 | 1.0194 | 1.0194 | 0.25% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-07 | 1.0169 | 1.0169 | -0.57% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-06 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-05 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-04 | 1.0222 | 1.0222 | 0.89% | 开放 | 开放 | |
| 2006-09-01 | 1.0132 | 1.0132 | -0.72% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-31 | 1.0205 | 1.0205 | 0.03% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-30 | 1.0202 | 1.0202 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-29 | 1.0188 | 1.0188 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-28 | 1.0147 | 1.0147 | 1.30% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-25 | 1.0017 | 1.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-24 | 1.0003 | 1.0003 | 0.55% | 开放 | 开放 | |
| 2006-08-23 | 0.9948 | 0.9948 | -0.02% | 开放 | 开放 |
