成立日期：2007-05-29 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：5.27亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 0.9594 | 1.6130 | -0.45% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 0.9637 | 1.6173 | 2.94% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 0.9362 | 1.5898 | 0.88% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 0.9280 | 1.5816 | 0.86% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 0.9201 | 1.5737 | -2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 0.9407 | 1.5943 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 0.9466 | 1.6002 | 1.07% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 0.9366 | 1.5902 | -1.81% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 0.9539 | 1.6075 | 0.06% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 0.9533 | 1.6069 | -1.11% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 0.9640 | 1.6176 | -0.43% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 0.9682 | 1.6218 | 0.50% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 0.9634 | 1.6170 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 0.9675 | 1.6211 | -0.33% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 0.9707 | 1.6243 | -2.08% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 0.9913 | 1.6449 | -1.76% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 1.0091 | 1.6627 | -0.93% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 1.0186 | 1.6722 | -0.62% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 1.0250 | 1.6786 | -0.42% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 1.0293 | 1.6829 | -0.01% | 开放 | 开放 |
