徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-08-26	1.0252	0.7488	-2.45%	限大额	开放
2020-08-25	1.0510	0.7656	0.97%	限大额	开放
2020-08-24	1.0409	0.7590	0.97%	限大额	开放
2020-08-21	1.0309	0.7525	0.19%	限大额	开放
2020-08-20	1.0289	0.7512	-0.69%	限大额	开放
2020-08-19	1.0360	0.7558	-2.57%	限大额	开放
2020-08-18	1.0633	0.7736	0.28%	限大额	开放
2020-08-17	1.0603	0.7716	2.93%	限大额	开放
2020-08-14	1.0301	0.7520	1.44%	限大额	开放
2020-08-13	1.0155	0.7425	0.13%	限大额	开放
2020-08-12	1.0142	0.7417	-0.76%	限大额	开放
2020-08-11	1.0220	0.7468	-2.50%	限大额	开放
2020-08-10	1.0482	0.7638	0.54%	限大额	开放
2020-08-07	1.0426	0.7601	-2.96%	限大额	开放
2020-08-06	1.0744	0.7808	1.55%	限大额	开放
2020-08-05	1.0580	0.7701	0.54%	限大额	开放
2020-08-04	1.0523	0.7664	-0.21%	限大额	开放
2020-08-03	1.0545	0.7679	2.63%	限大额	开放
2020-07-31	1.0275	0.7503	1.55%	限大额	开放
2020-07-30	1.0118	0.7401	-1.25%	限大额	开放

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