徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-07-01	0.9304	0.6873	0.06%	限大额	开放
2020-06-30	0.9298	0.6869	2.55%	限大额	开放
2020-06-29	0.9067	0.6719	-1.36%	限大额	开放
2020-06-24	0.9192	0.6800	-0.07%	限大额	开放
2020-06-23	0.9198	0.6804	1.04%	限大额	开放
2020-06-22	0.9103	0.6742	1.11%	限大额	开放
2020-06-19	0.9003	0.6678	0.96%	限大额	开放
2020-06-18	0.8917	0.6622	0.35%	限大额	开放
2020-06-17	0.8886	0.6602	0.75%	限大额	开放
2020-06-16	0.8820	0.6559	1.81%	限大额	开放
2020-06-15	0.8663	0.6457	0.00%	限大额	开放
2020-06-12	0.8663	0.6457	-0.15%	限大额	开放
2020-06-11	0.8676	0.6465	0.08%	限大额	开放
2020-06-10	0.8669	0.6461	-0.06%	限大额	开放
2020-06-09	0.8674	0.6464	0.70%	限大额	开放
2020-06-08	0.8614	0.6425	-0.31%	限大额	开放
2020-06-05	0.8641	0.6443	0.57%	限大额	开放
2020-06-04	0.8592	0.6411	-0.29%	限大额	开放
2020-06-03	0.8617	0.6427	-0.07%	限大额	开放
2020-06-02	0.8623	0.6431	0.58%	限大额	开放

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