徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-07-29	1.0246	0.7484	2.74%	限大额	开放
2020-07-28	0.9973	0.7307	0.63%	限大额	开放
2020-07-27	0.9911	0.7267	0.22%	限大额	开放
2020-07-24	0.9889	0.7253	-4.90%	限大额	开放
2020-07-23	1.0399	0.7584	-1.53%	限大额	开放
2020-07-22	1.0561	0.7689	1.29%	限大额	开放
2020-07-21	1.0427	0.7602	0.00%	限大额	开放
2020-07-20	1.0427	0.7602	3.04%	限大额	开放
2020-07-17	1.0119	0.7402	-0.94%	限大额	开放
2020-07-16	1.0215	0.7464	-4.17%	限大额	开放
2020-07-15	1.0659	0.7753	-3.08%	限大额	开放
2020-07-14	1.0998	0.7973	-1.24%	限大额	开放
2020-07-13	1.1136	0.8062	2.25%	限大额	开放
2020-07-10	1.0891	0.7903	-1.76%	限大额	开放
2020-07-09	1.1086	0.8030	2.59%	限大额	开放
2020-07-08	1.0806	0.7848	3.92%	限大额	开放
2020-07-07	1.0398	0.7583	0.80%	限大额	开放
2020-07-06	1.0315	0.7529	5.71%	限大额	开放
2020-07-03	0.9758	0.7168	2.67%	限大额	开放
2020-07-02	0.9504	0.7003	2.15%	限大额	开放

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