徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-04-29	0.8238	0.6181	0.05%	限大额	开放
2020-04-28	0.8234	0.6178	-1.03%	限大额	开放
2020-04-27	0.8320	0.6234	-0.36%	限大额	开放
2020-04-24	0.8350	0.6254	-2.17%	限大额	开放
2020-04-23	0.8535	0.6374	-0.74%	限大额	开放
2020-04-22	0.8599	0.6415	0.60%	限大额	开放
2020-04-21	0.8548	0.6382	-0.63%	限大额	开放
2020-04-20	0.8602	0.6417	1.08%	限大额	开放
2020-04-17	0.8510	0.6357	-0.13%	限大额	开放
2020-04-16	0.8521	0.6365	1.65%	限大额	开放
2020-04-15	0.8383	0.6275	-0.60%	限大额	开放
2020-04-14	0.8434	0.6308	2.11%	限大额	开放
2020-04-13	0.8260	0.6195	-1.20%	限大额	开放
2020-04-10	0.8360	0.6260	-2.78%	限大额	开放
2020-04-09	0.8599	0.6415	1.61%	限大额	开放
2020-04-08	0.8463	0.6327	0.07%	限大额	开放
2020-04-07	0.8457	0.6323	3.20%	限大额	开放
2020-04-03	0.8195	0.6153	-1.44%	限大额	开放
2020-04-02	0.8315	0.6231	2.34%	限大额	开放
2020-04-01	0.8125	0.6108	-0.29%	限大额	开放

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