徽商期货—基金理财

大成中证互联网金融指数分级（502036）单位净值（2020-10-29）：1.0087（-0.14%）购买

成立日期：2015-06-29 基金经理：-- 类型：指数型 大成基金 资产规模：0.56亿元（截止至：2020年11月11日）

持有人结构

历史净值

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基金净值走势图

历史净值明细

净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态	赎回状态	分红送配
2020-06-01	0.8573	0.6398	4.31%	限大额	开放
2020-05-29	0.8219	0.6169	0.09%	限大额	开放
2020-05-28	0.8212	0.6164	0.17%	限大额	开放
2020-05-27	0.8198	0.6155	-1.41%	限大额	开放
2020-05-26	0.8315	0.6231	1.69%	限大额	开放
2020-05-25	0.8177	0.6141	-0.52%	限大额	开放
2020-05-22	0.8220	0.6169	-1.90%	限大额	开放
2020-05-21	0.8379	0.6272	-1.38%	限大额	开放
2020-05-20	0.8496	0.6348	-1.07%	限大额	开放
2020-05-19	0.8588	0.6408	1.04%	限大额	开放
2020-05-18	0.8500	0.6351	-1.05%	限大额	开放
2020-05-15	0.8590	0.6409	0.47%	限大额	开放
2020-05-14	0.8550	0.6383	-0.96%	限大额	开放
2020-05-13	0.8633	0.6437	0.31%	限大额	开放
2020-05-12	0.8606	0.6420	-0.49%	限大额	开放
2020-05-11	0.8648	0.6447	-0.36%	限大额	开放
2020-05-08	0.8679	0.6467	1.82%	限大额	开放
2020-05-07	0.8524	0.6367	-0.78%	限大额	开放
2020-05-06	0.8591	0.6410	1.64%	限大额	开放
2020-04-30	0.8452	0.6320	2.60%	限大额	开放

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